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金锝资产去年16只基金涨不足15% 超七成跑输沪深300

作者:admin 日期:2023-11-20 16:07:51 浏览:107 分类:资讯

中国经济网北京226日讯 (记者 康博) 尽管A2020年的大幅上涨让不少私募基金赚的盆满钵满,但这其中的分化却非常明显。以上海金锝资产管理有限公司(以下简称金锝资产)为例,该公司有公开净值信息的基金产品共计53只,但只有14只基金在2020年的收益率在40%以上,从名称看全部为中证1000指数增强型基金。而另外39只基金的净值涨幅则全部跑输去年沪深300指数27.21%的上涨幅度,占比达74%

在这39只基金中,仅有金锝进取1号尊享A、金锝量化套利2只基金在去年净值涨幅超过20%,分别达21.72%22.51%,但仍与沪深300指数尚有距离,而其他37只基金的差距则更远。

金锝建业安享1号以14.58%的收益率垫底,该基金成立于20191213日,尽管错过了2019年的牛市,但却意外的获得了2020年开年以后A股大幅低开的难得机遇,可惜的是机会并没有把握中。从去年各季度的表现看,2020年一季度该基金净值仅上涨3.14%,在市场后来的大反弹行情中,其净值也仅在二季度上涨了4.49%

除了金锝建业安享1号外,金锝建业系列共15只基金去年的收益率全都徘徊在14%附近。整体来看,这些基金主要成立于2017年和2018年,如金锝建业1号就成立于2017615日,去年净值涨幅为14.76%。从历史年度业绩表现看,尽管并不突出但却十分平稳,2018年熊市里上涨了15.69%2019年上涨了9.31%。作为主管多头策略基金,其历史最大回撤值仅为-0.89%

另外,金锝资产旗下多只量化和对冲基金在2020年的收益率都在15%上方波动,如金锝6号对冲11号、金锝中性量化优选4号、金锝6号对冲10号、金锝6号对冲8号、金锝6号对冲2号,这些基金去年的净值涨幅分别为15.17%15.17%15.27%15.28%15.29%。并且多数都为相对价值策略基金。

据悉,相对价值策略也叫市场中性策略,是在资产组合中同时运用多头部位和抵消性的空头部位,相对价值以寻求独立于市场运动的回报,其回报来自于证券、市场部门或是证券集合的错误定价。

主要操作方式是通过买多和做空,获取与市场无相关性的投资报酬。由于多空仓位都有,相对价值策略的风险比传统投资或单一趋势的避险策略大为降低,所取得的绩效也更加稳定。

以金锝6号对冲11号为例,该基金成立于2018911日,但在当年里的最大净值回撤仅有0.32%。相比之下,反而是在2019年的牛市里,该基金的回撤略有增加,达到了1.08%,全年业绩上涨13.41%的表现也大幅落后沪深300指数,2020年的表现继续跑输沪深300

金锝6号对冲11号年度业绩表现

金锝资产去年16只基金涨不足15% 超七成跑输沪深300

资料显示,在这53只基金中,有3只是由任思泓担任基金经理。据悉,任思泓是美国纽约大学工商管理硕士,加拿大滑铁卢大学工程硕士,北京大学理学士,特许金融分析师(CFA)。任思泓先生于1996年进入华尔街,先后在在汇丰银行,美国银行和摩根士丹利,担任基金经理,负责开发和管理数亿美元的对冲基金,积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司,2012年创建上海金锝资产管理有限公司。

任思泓管理的3只基金是金锝6号、金锝5号、金锝量化套利,去年收益率为16.21%19.78%22.51%,也都跑输沪深300指数。金锝6号和金锝量化套利均成立于2013年,是这些基金中成立时间最早的,但在大多数历史年度里都获得了正收益,最大回撤均发生在2014年底,回撤值为11.38%10.39%

金锝资产旗下有公开数据基金业绩一览 

序号证券名称2020年复权单位净值增长%复权单位净值增长率%净值截止日累计单位净值元成立日期基金经理投资策略1金锝建业安享1号14.5815.722021-02-191.15722019/12/13-股票策略2金锝建业1号14.7651.462021-02-191.51462017/6/15-股票策略3金锝建业5号14.7641.252021-02-191.41252018/3/30-复合策略4金锝建业8号14.7938.412021-02-191.38412018/5/4-复合策略5金锝建业4号14.8043.222021-02-191.43222018/3/6-股票策略6金锝建业6号14.8239.592021-02-191.39592018/4/13-复合策略7金锝建业16号14.8229.512021-02-191.29512018/10/30-股票策略8金锝建业17号14.8426.362021-02-191.26362019/1/2-股票策略9金锝建业7号14.8539.222021-02-191.39222018/5/8-复合策略10金锝建业9号14.8636.942021-02-191.36942018/5/30-复合策略11金锝建业10号14.8634.672021-02-191.34672018/7/5-股票策略12金锝建业15号14.8730.482021-02-191.30482018/10/10-股票策略13金锝建业11号14.8932.522021-02-191.32522018/8/15-股票策略14金锝建业12号14.9030.932021-02-191.30932018/9/11-股票策略15金锝建业2号14.9150.682021-02-191.50682017/8/8-股票策略16金锝建业3号14.9549.102021-02-191.49102017/9/27-复合策略17金锝6号对冲11号15.1734.702021-02-191.34702018/9/19-相对价值18金锝中性量化优选4号15.1715.372021-02-191.15372019/12/25-相对价值19金锝6号对冲10号15.2735.792021-02-191.35792018/9/11-相对价值20金锝6号对冲8号15.2835.652021-02-191.35652018/8/9-相对价值21金锝6号对冲2号15.2938.232021-02-191.38232018/6/15-相对价值22金锝6号对冲9号15.3136.162021-02-191.36162018/9/3-相对价值23金锝6号对冲12号15.3132.542021-02-191.32542018/11/7-相对价值24金锝6号对冲14号15.3118.632021-02-191.18632019/8/9-相对价值25金锝6号对冲7号15.3235.712021-02-191.35712018/8/9-相对价值26金锝6号对冲13号15.3231.612021-02-191.31612018/11/4-相对价值27金锝6号对冲4号15.3335.912021-02-191.35912018/8/3-相对价值28金锝6号对冲1号15.3538.582021-02-191.38582018/6/21-相对价值29金锝6号对冲3号15.3637.692021-02-191.37692018/6/27-相对价值30金锝6号对冲5号15.3936.542021-02-191.36542018/7/31-相对价值31金锝6号对冲6号15.3936.412021-02-191.36412018/8/9-相对价值32金锝6号对冲15号15.4117.752021-02-191.17752019/8/9-相对价值33金锝中性量化优选2号15.7919.472021-02-191.19472019/7/16-股票策略34金锝中性量化优选3号15.8018.942021-02-191.18942019/8/2-股票策略35金锝中性量化优选1号15.8119.532021-02-191.19532019/6/28-相对价值36金锝6号16.21103.862021-02-192.03862013/11/15任思泓相对价值37金锝5号19.78124.802021-02-052.24802014/1/13任思泓相对价值38金锝进取1号尊享A21.7281.352021-02-191.81352017/8/11-股票策略39金锝量化套利22.51152.192021-02-192.52192013/1/7任思泓相对价值40金锝中证1000指数增强8号41.0869.472021-02-191.69472019/5/3-股票策略41金锝中证1000指数增强10号42.7761.522021-02-191.61522019/6/20-股票策略42金锝中证1000指数增强7号43.6246.112021-02-191.46112019/4/12-股票策略43金锝中证1000指数增强4号43.8661.802021-02-191.61802019/3/7-股票策略44金锝中证1000指数增强14号44.0360.592021-02-191.60592019/11/22-股票策略45金锝中证1000指数增强13号44.5056.262021-02-191.56262019/10/25-股票策略46金锝中证1000指数增强5号45.0257.642021-02-191.57642019/3/20-股票策略47金锝中证1000指数增强1号45.12114.232021-02-192.14232018/11/12-股票策略48金锝中证1000指数增强9号46.0279.092021-02-191.79092019/6/10-股票策略49金锝中证1000指数增强12号46.3255.082021-02-191.55082019/9/20-股票策略50金锝中证1000指数增强6号46.6150.932021-02-191.50932019/4/8-股票策略51金锝中证1000指数增强3号47.65113.942021-02-102.13942019/1/29-股票策略52金锝中证1000指数增强2号47.65115.522021-02-192.15522018/12/5-股票策略53金锝中证1000指数增强11号48.5769.332021-02-191.69332019/8/27-股票策略

 

 

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