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军工股还有多少爱可以重来?

2014-09-05 作者: 股票163 【字体: 网友评论

  周五沪指继续高歌猛进,并走出6连阳。虽然军工板块近两日有所回调,但仍不失为本轮行情的领头羊。本周21问答最热主题也正是军工,相关帖子合计35个。从周初提示投资机会,到周三提示短期风险,21股票问答紧密追踪并精准把握(详情)。

  历史上,航天军工股虽然每年都有一波甚至数波强势行情,但延续度却不强,往往是暴涨之后就是价值回归式的暴跌。在军工股获得大力扶植,重组题材此起彼伏的今天,历史会否重演?

  21股票问答梳理发现,在21只真正军工股中,如果从市净率、年初至今涨幅方面考虑,周五飙涨7.98%的()最适合关注。机构普遍认为,军工是中线大题材,催化剂多,后市反复炒作可能性依然很大。在()看来,前期未大涨的子板块还有很大空间,更是预测10月左右或迎来第二波行情。

  哪些是值得关注的军工股?

  据()高嵩表示:“军工股炒作就像击鼓传花,军工股今年或许会被反复炒作,有业绩支撑、重组预期强烈的军工股保持较高的热度,而估值偏高、重组预期不明朗的个股则开始率先出现调整,个股分化尤为明显,要警惕伪军工股。”

  21世纪网8月查阅公开资料发现,有部分市场认定为军工概念股的公司,实际上军工业务占比非常小,甚至低于10%,并对公司整体业绩贡献非常有限。

  如果剔除军工业务占比很小的“伪军工概念股”,真正军工股(军工业务占比90%)只有21只,分别是:()()()()()()()()()、中国重工、()()()()()()()()()()()

  有行业分析师认为,对于重组类股,估值方法应该更重PB(市净率)而非,第一,低PB可以保证在资产注入的时候享受到PB回归和估值想象的双击,第二,如果没有资产注入的概念,低PB也提供了股价安全性,在军工订单的时候,也能享受估值想象的上升浪。而在投资军工股方面,PB<5是比较合适的,远超很可能高估,低于或接近都可以接受,若远低于,则值得重点关注。<>

  如果按该分析师所说PB<5的标准,以9月5日收盘价计算,除北方导航、钢研高纳、光电股份、中国卫星、四创电子、西仪股份高估外,其他15只个股均可以适合关注,尤其中国重工、轴研科技和中信海直,三者pb均低于3,中国重工pb更是只有1.83。另截至9月5日,真正军工股2014年初至今平均涨幅已接近50%,只有中国重工、中信海直、哈飞股份、中国卫星、轴研科技5只个股年初至今涨幅低于30%,中国重工4.84涨幅最低。<>

  无论从市净率、年初至今涨幅来看,中国重工都颇具优势。而作为千亿市值的大盘股,中国重工9月5日能够在军工股中逆势跑出,一定程度上也说明资金对军工板块的投资热情仍在。

  催化剂不断10月或有第二波行情

  军工指数近几个交易日成交量急剧放大,()李浩天认为,这显示出机构高度认同本轮军工股的逻辑,纷纷抢筹入场。因此,他仍然坚定看好此板块作为本轮行情的主流热点,可继续短线高举高打做多该板块。军工板块中各细分子行业龙头如北斗导航、信息雷达、飞机整机制造、航空发动机、航空机电系统、电子系统等都可以继续关注。

  在海通证券军工组看来,中央政治局学习内容是对军队建设和军工行业的深远利好,板块内部正在进行轮动,驱动本轮行情的主要是前期没有大涨的军工子版块,而且后续还有很大上涨空间。国泰君安预计随着相关政策的进一步推进,军工板块后市仍有大行情。10月份是半到的空当期,军工股更符合投资者偏好,预计军工股在10月左右将迎来第二波行情。

  国泰君安青睐军工成长股,重点推荐()()。前者小市值+有业绩+内生增长爆发前夜+中科院改革正式启动,打开想像空间;后者小市值+船用特斯拉国内唯一股+风电反转+竞争优势加强+国有企业改革概念。

  接下来的催化剂,()认为,除了科研院所改制细则的出台,还包括军品定价机制的改革、航空发动机专项及近期发改委、财政部计划的北斗导航重大专项、通用航空领域的政策出台等,因此未来不乏政策利好支撑,加上改革的实质进行,军工主题的上行空间将继续打开。

  值得一提的是,前海开源基金经理李东骞8月接受21世纪网采访时曾称,自去年中国重工的资产注入以来,航空动力、()、北方导航等企业的资产注入或预期都得到了市场极大的关注,股价表现也非常抢眼,未来几年是军工行业发展的一个黄金时期。过去军工企业的单纯题材炒作的情况将会转变为题材与业绩双靓丽的情况。

责任编辑:wzc

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