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天天基金买的基金赎回后多久到账?基金计算收益的天数是如何计算的?
作者:admin 日期:2023-11-21 15:17:36 浏览:79 分类:基金
很多投资者习惯通过天天基金平台投资基金,但是对于基金的一些交易规则还不甚了解,而了解清楚基金的交易规则,有助于我们在基金的交易过程中合理规划自己的资产。
基金是按照持有时间计算收益的,基金持有天数从基金申购确认日开始计算,到基金赎回确认日的前一日截止。交易日下午三点之前的申购的基金,基金份额确认日为下一个交易日,交易日下午三点前提交赎回,到下一个交易日也就是T+1日为赎回确认日,三点之后操作的则算作下个一交易日。QDII基金比较特殊,要第三天也就是T+2算作确认日。
持有天数包含周末和法定节假日。
如果在交易日下午3点前赎回,会按照当天收盘价格计算净值,资金一般在T+3日到账,天天基金支持T+1回活期宝。QDII基金因为时间差还涉及换汇等操作,7-10天到账也很正常。
开放式基金每天只有一个价格,那就是当天的基金净值,如果在交易日下午三点前买入,会以当天更新后的基金净值计算价格。
也就说,如果当天出现大跌你买入,那么第二天上涨你就会赚到这段收益。
还有一类比较特殊的基金那就是QDII基金,QDII可以通过购买基金去投资国外的股票,债券等。但是因为时差原因,成交价格和A股基金还有区别。交易日下午三点前买入,也是以当天收盘价格计算,但是美股的开盘是在我们晚上10点,要等到第二天早上收盘才能按收盘价计算净值,所以份额确认要多一天是T+2。
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