基金转换钱怎么变少了?基金转换市值怎么少了?
作者:admin 日期:2023-11-21 15:29:04 浏览:58 分类:基金
基金转换是指把一只基金转换成另外一只基金,那么,在转换之后钱怎么变少了?基金转换市值怎么少了?下面希财君为大家准备了相关内容,以供参考。
基金转换钱变少了的原因如下:
1、手续费用
基金在转换过程中会收取一定的转换费用,由申购费补差和赎回费补差两部分构成,即如果转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费,则收取赎回费差;如果转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费,则不收取赎回费差;对于两只收费基金之间的转换,按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费,由申购费低的基金转到申购费高的基金时,则收取申购费差价;由申购费高的基金转到申购费率低的基金时,则不收取差价,这会导致投资者在转换之后,其份额,资金会出现减少的情况。
2、基金净值下跌
基金转换之后,基金净值出现下跌的情况,从而导致投资者的持有市值、持有收益减少。
3、剩余资金退回
转入基金的申购金额是基于转出基金的估算赎回金额计算,这可能会导致多转入,也可能少转入,差额部分即为转换尾差,如果转换结果的尾差金额大于0,则会把尾差金额退款到投资者的账户中,一般在24个小时内到账,如果小于0,则会在投资者的账户中扣取。
同时,如果投资者在当天下午的3点以前将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的;如果投资者在当天下午的3点以后才将基金A转换为基金B的话,那么当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的。
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